중기 추세가 무너짐

▲ 다음 빅차트

◆ 화일약품: 원료의약품을 만드는 회사.
-시가총액 1455억원
-PER 23.43배
-PBR 1.61배
-1/4분기 실적 당기순이익 17억원, 영업이익 21억원

[기업 벨류에이션 측면]
원료의약품을 생산하는 신공장이 6월 중 증설 완료 예정.
이로 인해 생산 및 매출이 크게 신장할 것이란 전망으로 성장성이 부각되고 있음.

[기술적 측면]
기업 벨류에이션과 성장성으로 인해 상승추세를 이어왔으나 중기 추세에서 중요한 자리였던 이평선을 벗어났으며, 중요 가격대였던 10,100원이 이탈되었음.
주봉상 하락추세전환.

[수급적 측면]
기관과 외인 등 메이저들의 차익실현물량이 계속적으로 출회되고 있는 모습.
개인들이 이 물량을 받아내고 있으나, 추세적인 측면을 돌리기 위해서는 기관과 외인 등 메이저의 수급이 뒷바침 되어야 할 것으로 판단됨.

[총평]
보통 성장성을 갖춘 종목들의 PER가 20배 정도라고 할 때 화일약품의 PER은 저평가 상태는 아니라고 봄.
그러나 PBR 기준으로는 저평가 상태이다.
공장 증설로 인한 외형성장은 뚜렷해보이지만 문제는 주 수출처가 일본이라는데 있다.
화일약품이 과연 주식방송에서 말한 것처럼 엔저 영향의 수혜주일까?
만약 엔저의 수혜주라면 주가는 다시 한 번 신고가를 냈어야만 했다.
기관과 외인들이 차익 물량을 내고 있고, 연초의 공격적인 매수세를 이어가지 않는 것은 아마도 엔저의 영향에 대한 의구심이라 보여진다.
그러므로, 2/4분기 실적이 예상치에 부합하는가에 대한 신뢰할 만한 기업 실적이 나오기 전까지는 가격조정 및 기간조정을 피하기 어렵다고 본다.

※ 본 포스팅은 투자에 참고만 하길 바라며 이로 인한 투자의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있음을 밝힙니다.
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투자가 아닌 투기인 이유



한 때 17만원 가까이 치솟았던 안랩이 오늘도 하한가를 맞음으로써 급등하기 이전으로 되돌아오고 있다.
'주가는 고향을 찾아온다'는 속설처럼 안철수테마주들이 안철수의 대선사퇴에 냉정하게 반응하고 있는 것이다.

테마주는 기업의 실적이나 기업의 가치와는 상관 없이 단순히 기대감으로 급등과 급락을 하게 된다.
그 기대감이 장밋빛으로 물들 때 급등하게 되고, 그 기대감이 풍선처럼 터질 때 끝을 모를 공포와 같은 급락만이 있게 된다.

안철수테마주: 써니전자, 미래산업, 오픈베이스, 솔고바이오, 우성사료, 케이씨피드, 한국정보공학, 매커스, 링네트, 휴맥스홀딩스, 잘만테크


안랩의 버블은 대선 시작과 거의 동시에 꺼지기 시작하였다.
가치투자의 대가인 워렌 버핏은 "10년을 보유할 주식이 아니라면 10초도 가지고 있지 말라!"고 하였다.
즉, 주식은 기업의 가치(벨류에이션)에 투자를 하고 기업의 장기적인 안목(성장성)을 보고 투자해야 한다는 뜻이다.
헌데 테마주의 주가가 롤러코스터처럼 급등과 급락을 하는 이유는 단순한 기대감(버블)이기 때문이고, 이는 마치 폭탄 돌리기와 같은 위험한 게임에 비유될 수 있다 하겠다.
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제가 관심을 가지고 있는 종목들입니다.
하이닉스, 큐로컴, 대아티아이 3종목에 대한 차트 분석입니다.
차트는 대신증권 HTS의 일봉차트입니다.
보조차트는 3~4가지 정도를 쓰고 있습니다.
하이닉스는 필라델피아 반도체지수와 함께 주가동향을 보셔야 합니다.
최근 주가 흐름은 바닥다지기 구간으로 보이며, 5일선 20일선 60일선 등 이평선이 정배열 상태가 아니므로 큰 시세를 내기는 힘들 것입니다.
하지만, 장기적으로 가져가시는 분들이라면 저평가 구간인 것은 맞다고 생각합니다.

하이닉스 일봉차트

아직 본격적인 추세 전환이 일어난 차트의 모습은 아닙니다.
전 저점인 20,100원과 23,000원 사이의 박스권 흐름입니다.
20,100원이 무너질 경우 추가하락이 나올 수 있습니다.
매수 신호가 나오면서 강한 반등이 나왔으나, 차익실현 매물로 인해서 박스권 상단에서 다시 밀리는 모습입니다.
자동차주들이 조정을 받는다면 IT주들이 순환매 장세로 다시 올라갈 가능성이 보입니다.
박스권 매매가 유효하며, 종가기준으로 손절가 20,100원 1차 목표가 23,000원!

큐로컴 일봉차트

슈퍼바이러스 테마주입니다. 신종플루 관련 테마주로써도 분류가 되었었으나, 신종플루에 대한 백신에 대해서 실제적으로 혜택을 가지는 기업이 없을 것이라는 보도 때문에 신종플루 테마는 사실상 일시적인 소멸로 보아야 할 것 같습니다.
금요일에도 신종플루 관련 사망자 보도가 나왔으나, 주가는 움직이지 않았습니다.
20일선 지지력 테스트 중으로 보입니다. 금요일 장에서 정확히 20일선인 1700원을 찍고 소폭 반등하는 모습을 보였습니다.
종가 기준으로 1700원이 지켜지지 않는다면 60일선까지 밀릴 가능성이 보입니다.
현재는 손실에 대해서 더욱 신경을 쓰셔야 하는 부분입니다.
1700원이 지켜진다면 2100원선까지 재차 상승할 수 있어보입니다.
테마주의 성격이 짙으므로, 호재가 나오지 않는다면 기간조정 및 시간조정이 있어 보입니다.
1파 2파 3파를 끝내고 하락기에 접어든 모습이기 때문에 20일선 지지선 테스트가 끝나고 반등을 시도한다면 4파인 고점에서는 반드시 수익실현하는 것이 좋을 것입니다.
4파를 할지 않할지는 세력의 의도에 달려 있다고 보여집니다.
주봉 및 월봉상으로도 고점입니다.
다시 시세를 내기엔 힘들어 보이는 차트입니다.

대아티아이 일봉차트

철도 테마주 중에서 대장주 역할을 하는 대아티아이입니다.
일봉상 매수 신호가 나왔습니다.
금요일 장마감 한 시간을 앞두고 한일 해저 터널 관련 호재가 나오면서 세명전기는 상한가 직행하였고, 대아티아이는 7.26%가 상승하였으며, 1시간 거래량 700만주 이상이 되면서 하루 거래량의 절반 이상이 되었습니다.
월요일 상승 시작하면 신규 매수자는 추격 매수하지 마시고, 기존 보유자는 매도 포지션이 좋아보입니다.
2980원이 박스권 상단이고, 이 저항대를 뚫을 경우 3000원대에 다시 상승할 가능성이 보입니다.
돌발호재에 의한 주가 반영은 되었다고 보이며, 세명전기가 상승할 경우 추가 상승을 기대해 볼 수 있는 종목입니다.
20일선과 60일선이 골든크로스가 일어났으므로 장기로 투자한다면 목표가 3300원 정도로 볼 수 있으나 테마주 성격이 짙기 때문에 급등락이 심한 편이라서 위험 관리에도 신경을 쓰셔야 합니다.

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6월 25일 관심종목 주가예측

이전 포스팅에서 1700p를 접어들면 현금비중을 늘이는 전략이 유효할 것이라는 예측을 하였습니다.
7월은 아마 조정의 달이 될 것이라고도 예측하였습니다.
전 지금 하락을 즐기고 있습니다.
이러한 예측을 하지 못한 분들에게는 이러한 조정이 참으로 느닷없이 닥쳐온 돌발악재라고 뒷통수를 호되게 맞고 계실지도 모르겠습니다. 정확히 말하자면 돌발악재가 아니라 예견된 악재겠지만 말입니다.
반대로 저와 같이 현금 비중을 늘이신 분들이라면 어떤 종목이 먼저 움직일까 혹은 어떤 종목에 묻어둬야 수익을 많이 거둘까를 고민하겠지요.
장에 상승 동력이 뚜렷하지 않고, 올라갈 힘이 없다면 빠지게 되어 있습니다.
종합주가지수 뿐 아니라 개별종목에도 해당되는 이야기입니다.

달러,dollar

7월 1일 장마감 브리핑: 일봉상으로 구름대 하단을 벗어난 갭하락을 하였다가, 오후 들어서면서 하락폭을 많이 만회하였습니다.
미국 시장 및 유럽 시장을 보면 아직도 조정이 끝나지 않았다고 봅니다.
얼마나 빠질지는 모르겠으나, 금일의 갭하락은 아마도 바닥으로 인식하는 사람들이 많다는데 의견을 일치를 보이고 있는 것 같습니다.
하지만, 개인적으로는 아직 좀 더 빠질 것 같다는데 한표를 던집니다.
애널리스트나, 증권 방송 전문가가 개미의 편일거라는 생각 자체를 버리십시요. 모든 투자에 대한 것은 개인이 하듯이, 그러한 말들도 단지 참고 사항일 뿐입니다.
절대 속지 마십시오. 충분히 확인한 다음에 올라타도 늦지 않습니다. 외인이 돌아와야 증시가 올라갑니다.
연기금의 매수세만으로는 단지 몇몇 종목들의 상승만이 있을 뿐입니다.
제가 보는 관점의 지수 하단은 1600대 초반까지 예상합니다.
박스권을 탈피하지 못한 셈이죠.
이 박스권 돌파의 에너지는 이번 조정으로 인해서 빛을 발할 것 같습니다.
정배열 상태로 접어들기 시작하면 그 응축된 에너지가 폭발하듯이 대세상승기로 접어 들 것입니다.
대세 상승기는 오르는 날이 내리는 날보다 많고, 많이 오르고 적게 내리는 장입니다.
그러한 장이 지루한 조정의 끝에 올 것입니다.
위기는 기회라고 합니다.
이 기회는 누구에게나 열려 있는 것은 아닙니다.
준비된 사람, 예측하는 사람, 연구하는 사람에게만 오는 것 같습니다.

※ 공부삼아 관심가는 종목의 주가 흐름을 예측해 본 가상 연습이오니 투자의 판단으로 삼지 마시길 바랍니다.

아래의 손가락 버튼을 눌러 주시면 복(福) 받으실거에요. Abracadabra~

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※ 증권사나 애널이 추천하는 종목 사야 할까?

증권사나 애널리스트들이 추천하는 종목을 매수하고 싶다면, 그 추천 뉴스가 나온 다음 어느 정도 추이를 살펴볼 필요가 있습니다.
보통 추천이 나온 후에 급등하는 종목은 참으로 보기 힘듭니다.(채 10%도 보기 힘듬)
단기적으로 오를 만큼 오른 상태이기 때문입니다.
그럼 매수 타이밍을 언제로 잡아야 할까요?
이러한 추천 종목의 매수 타이밍은 5일선 이동평균선이나 20일선 이동평균선의 지지를 받는다는 가정하에 이평선에 근접할 시 분할 매수 접근하는 것이 가장 유효할 것입니다.
보통 추천한 종목은 단기로 한 달 내에 애널리스트들이 말한 단기 목표가에 근접할 가능성이 높습니다.
추천 종목의 매수가와 손절가를 제시할 때 우리는 매수가보다는 오히려 손절가에 주목해야 합니다.
추천을 한 후 손절가에 근접할 때가 매수 시기일 가능성이 더 높기 때문입니다.(이렇게 들어가면 실패할 확률이 아주 낮아집니다.)
하지만, 길게는 석 달 이상 걸릴 수도 있습니다.
아무리 좋은 주식이라도 끊임 없이 오르는 것은 불가능합니다.
매주, 매일, 매시간마다 등락을 거듭하는 것이 주가이기 때문이죠.
개미들이 애널들의 추천종목을 잡아서 실패하는 이유는 수 일내에 그 종목을 잡아서 하락을 하게 되면 매도를 하고 나오기 때문인 것 같습니다.

이러한 실패를 줄이기 위해선, 추천종목과 추천종목 번호만 기억할 것이 아니라, 추천한 날짜와 추천 당시의 가격까지 기재해 둔 다음, 약 한 달의 기간이 흐른 후에 추천 당시의 가격과 현재가를 비교하여 그 종목을 매수하는 것도 한 방법이라고 할 것입니다.

<28일 증시 일정>

6월 기업경기실사지수
일본 4월 실업률, 소비자물가지수
미국 4월 개인소비지수 및 개인소득
기아차 추가상장(BW, 46만 여주, 행사가 6,880원)

25일 장마감 브리핑: 종합주가지수(O), CMS(O), 모건코리아(X), 하이닉스(O)

종합주가지수 1729.84 ▼10.03

증시는 모든 경제지표의 6개월 선행지수입니다.
올해 경제 성장률이 5.8%로 상향 조정되었습니다. 하지만, 출구전략의 압박을 받고 있는 상황이고, 증시에 뚜렷한 상승 모멘텀이 없다는 점, 펀드의 환매 증가 등이 전고점 돌파를 위한 가장 큰 장애라고 볼 수 있겠습니다.
개인적으로 출구전략은 중국이나 미국과 동조를 할 가능성이 큽니다. 이 말은 중국, 미국이 먼저 출구전략을 시행하지 않는 한 우리의 출구전략도 연기될 수 밖에 없을 것으로 봅니다.
다우지수가 오바마 정부의 금융개혁안으로 혼조세를 보이면 약보합 마감했습니다.
최근 증시의 희소식이라면 연기금의 매수 포지션이라고 할 수 있겠습니다.
연기금 자금은 단기적인 자금이 아니라는데서, 3·4분기 1900p이상을 보는 관점에 희망적인 메시지를 던진다 하겠습니다.
1722p를 단기 저점으로 인식하면서, 금요일 장은 이 지지선을 지켜내기 위해 노력하는 모습이었습니다.
오를 만큼 오른 이 시점에서 기존 보유자가 아닌 신규 매수자는 부담스런 지수대이며, 방향성이 정해지지 않은 만큼 그 방향성의 잣대가 될 미국의 경제 지표 뉴스와 다우지수의 전고점 갱신이 있어야만 우리의 코스피 지수도 커플링 현상을 보일 듯 합니다.
이번주도 전주와 마찬가지로 지루한 박스권이 예상됩니다.
1700p가 지지되는지 여부가 중요한 6월 마지막 주가 될 것 같네요. 

1. CMS
2,320
원 ▲110원

역시 예측대로 흔들기를 지겹도록 하다가 장막판에 끌어 올리네요. 주봉상 구름대 상단까지 왔습니다.
정석대로 하자면 이제는 매도 타이밍입니다.
더먹을려면 그만큼 더 큰 위험을 감수해야하는 시기입니다. 더간다는 보장도 없죠.
이제부터 상승이 된다면 추세에 의해서 더가는 것이라고 봅니다.
치열한 심리전이 전개되는 셈이죠. 전 하락에 더 비중을 둡니다. 더간다면 오버 슈팅이라고 봅니다.

2. 모건코리아 12,250원 ▼250원

테마주는 호재가 나오면 기대 심리로 상승하지만, 호재가 나오지 않으면 조정을 받을 수 밖에 없습니다.
모건코리아 또한 그러한 원자력 테마주의 성격을 지니지만, 미래 산업의 한 분야라는 점, 실적이 흑자 전환되었다는 점 등은 투자에 매력적입니다.
12,000원대를 깨지 않는다면 전고점에 다시 되돌아갈 가능성이 큰 종목입니다.
내일은 상승에 한 표를 던집니다.

3. 하이닉스 26,450 ▼700원

장기적으로는 보유 관점이 맞지만, 종합주가지수에서 언급했듯이, 조정을 받으면 아무래도 조정이 들어갈 수 밖에 없는 종목입니다.
6월 월봉상 양봉이지만, 더이상의 상승모멘텀이 없다고 보기에, 7월은 조정의 달이 아닐까 합니다.

4. 현대증권 12,100원 ▼100원


현대증권은 제 관심 종목은 아닙니다.
하지만, 증권주의 낙폭은 종합주가지수의 선행지표 역할을 합니다.
코스피가 상승추세이면 증권주가 오르고, 장기 하락 추세면 증권주가 빠집니다.
요즘, 증권주가 반등을 좀 주다가 재차 하락하는 것으로 보아 코스피 지수도 조정 국면에 들어갈 가능성이 커보입니다. 

5. 대아티아이 2,765원 ▼65원

철도주 대장주인 대아티아이는 브라질 관련 수주(약 22조원) 계약이 올 6월 중에 계약 성사 여부가 결정이 되어진다고 보도기사가 나오면서 그 기대감으로 인해 6월 초에 많이 올랐다가 지금 구름대 하단을 계속적으로 낮추면서 상승 추세가 꺾이고 하락 추세로 방향성을 잡은 모습입니다.
심리적 측면에서 해석하자면, 계약 성사 여부가 벌써 결정 되어도 결정이 되었어야 할 사항인데, 그 불안감이 반영되는 측면이라고 보는 것이 타당하다 할 것입니다.
기술적 측면에서 보자면, 60일선 지지가 이탈되면 120선까지 밀릴 가능성도 보입니다.
물론 그 중에 브라질 철도 계약 성사 여부가 발표가 난다면 급반등할 것입니다.
하지만, 반대로 성사가 무산된다면 120선 이하로도 급락할 것입니다.
손절가는 2700원, 목표가 전고점
호재가 겹친다해도 전고점 이상은 힘듭니다. 매물벽 돌파가 쉽지 않을 것입니다.

※ 공부삼아 관심가는 종목의 주가 흐름을 예측해 본 가상 연습이오니 투자의 판단으로 삼지 마시길 바랍니다.

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